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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 949.00 | 98 087.00 | 39 862.00 | 137 949.00 |
040 Immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 155.00 | 98 087.00 | 88 068.00 | 186 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
072 Créances – Autres | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
084 Disponibilités | 119 436.00 | | 119 436.00 | 119 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 695.00 | | 153 695.00 | 153 695.00 |
110 Total général Actif | 339 851.00 | 98 087.00 | 241 763.00 | 339 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 515 495.00 | 486 126.00 | | 515 495.00 |
230 Autres produits | 1 660.00 | 29.00 | | 1 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 155.00 | 486 155.00 | | 517 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 732.00 | 229 709.00 | | 239 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 284.00 | -2 063.00 | | 2 284.00 |
242 Autres charges externes. | 70 909.00 | 81 389.00 | | 70 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 216.00 | 8 360.00 | | 6 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 311.00 | 114 938.00 | | 106 311.00 |
252 Charges sociales | 48 719.00 | 47 735.00 | | 48 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 429.00 | 20 323.00 | | 19 429.00 |
262 Autres charges | 630.00 | 68.00 | | 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 230.00 | 500 459.00 | | 494 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 925.00 | -14 304.00 | | 22 925.00 |
294 Charges financières | 711.00 | 772.00 | | 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 584.00 | 534.00 | | 2 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 629.00 | -15 610.00 | | 19 629.00 |