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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 424.00 | 77 052.00 | 34 372.00 | 111 424.00 |
040 Immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 705.00 | 77 127.00 | 82 578.00 | 159 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
072 Créances – Autres | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
084 Disponibilités | 124 306.00 | | 124 306.00 | 124 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 076.00 | | 172 076.00 | 172 076.00 |
110 Total général Actif | 331 780.00 | 77 127.00 | 254 654.00 | 331 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 313.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 488 343.00 | 486 717.00 | | 488 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 598.00 | 523.00 | | 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 441.00 | 488 241.00 | | 489 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 220 369.00 | 223 567.00 | | 220 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -527.00 | -2 025.00 | | -527.00 |
242 Autres charges externes. | 83 551.00 | 90 918.00 | | 83 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 786.00 | 6 276.00 | | 5 786.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 652.00 | 85 751.00 | | 116 652.00 |
252 Charges sociales | 41 079.00 | 34 298.00 | | 41 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 804.00 | 8 679.00 | | 10 804.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 284.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 738.00 | 447 749.00 | | 477 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 703.00 | 40 492.00 | | 11 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 702.00 | | | 702.00 |
294 Charges financières | 1 927.00 | 1 599.00 | | 1 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | 790.00 | | 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 5 354.00 | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 990.00 | 32 748.00 | | 9 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 534.00 | | | 148 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |