| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 276.00 | 60 183.00 | 72 093.00 | 132 276.00 |
040 Immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 557.00 | 60 258.00 | 120 299.00 | 180 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
072 Créances – Autres | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
084 Disponibilités | 87 426.00 | | 87 426.00 | 87 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 258.00 | | 139 258.00 | 139 258.00 |
110 Total général Actif | 319 816.00 | 60 258.00 | 259 557.00 | 319 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 172.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 998.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 501 168.00 | 488 343.00 | | 501 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 741.00 | 598.00 | | 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 909.00 | 489 441.00 | | 501 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224 931.00 | 220 369.00 | | 224 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 230.00 | -527.00 | | 7 230.00 |
242 Autres charges externes. | 93 310.00 | 83 551.00 | | 93 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 801.00 | 5 786.00 | | 7 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 648.00 | 116 652.00 | | 122 648.00 |
252 Charges sociales | 53 211.00 | 41 079.00 | | 53 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 451.00 | 10 804.00 | | 16 451.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 24.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 711.00 | 477 738.00 | | 525 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 802.00 | 11 703.00 | | -23 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | 702.00 | | 6 667.00 |
294 Charges financières | 2 162.00 | 1 927.00 | | 2 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | 310.00 | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | 178.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 633.00 | 9 990.00 | | -18 633.00 |