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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 135.00 | 677 066.00 | 921 069.00 | 1 598 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 862 477.00 | | 862 477.00 | 862 477.00 |
CF Disponibilités | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 879.00 | | 885 879.00 | 885 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 014.00 | 677 066.00 | 1 806 948.00 | 2 484 014.00 |
CU Autres participations | 1 598 135.00 | 677 066.00 | 921 069.00 | 1 598 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 341 168.00 | -991 141.00 | | -1 341 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 960.00 | -350 026.00 | | 337 960.00 |
DL TOTAL (I) | -103 207.00 | -441 168.00 | | -103 207.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 90.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892 991.00 | 1 845 049.00 | | 1 892 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 4 314.00 | | 7 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 156.00 | 1 849 454.00 | | 1 910 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 948.00 | 1 426 286.00 | | 1 806 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 306.00 | 1 612 604.00 | | 1 673 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 413 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 405 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 16.00 | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 16.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 127.00 | 132 018.00 | | 13 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 087.00 | 132 018.00 | | 14 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 958.00 | -132 002.00 | | -13 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 830.00 | 536 424.00 | | 1 550 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 870.00 | 886 450.00 | | 1 212 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 960.00 | -350 026.00 | | 337 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 270.00 | | 1 078 826.00 | 1 520 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 960.00 | 1 598 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 960.00 | 1 598 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 270.00 | | 1 078 826.00 | 1 520 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | 1 072 066.00 | 1 395 000.00 | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018 000.00 | 1 072 066.00 | 1 413 000.00 | 1 018 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 072 066.00 | 1 413 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 850.00 | | | 236 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VC Groupe et associés | 859 722.00 | | | 859 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 656 142.00 | 1 656 142.00 | | 1 656 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 918.00 | 863 918.00 | | 863 918.00 |
VW T.V.A. | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 157.00 | 1 673 307.00 | | 1 910 157.00 |