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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 921 069.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 924.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 035 302.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 069 848.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 990 918.00 | |
CU Autres participations | | | 921 069.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -426 483.00 | -566 114.00 | | -426 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 066.00 | 139 631.00 | | 139 066.00 |
DL TOTAL (I) | 612 583.00 | 473 516.00 | | 612 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 226.00 | 1 455 547.00 | | 1 348 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 162.00 | 12 440.00 | | 18 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 454.00 | 4 962.00 | | 2 454.00 |
EA Autres dettes | 9 441.00 | 30 742.00 | | 9 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 334.00 | 1 503 692.00 | | 1 378 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 918.00 | 1 977 209.00 | | 1 990 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 484.00 | 1 345 792.00 | | 1 141 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 993.00 | 13 725.00 | | 6 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 993.00 | 13 725.00 | | 6 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 993.00 | -13 725.00 | | -6 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 188.00 | 196 249.00 | | 190 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 121.00 | 56 618.00 | | 51 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 066.00 | 139 631.00 | | 139 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 066.00 | | | 677 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 066.00 | | | 677 066.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 850.00 | | | 236 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
UX Autres créances clients | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VC Groupe et associés | 1 032 834.00 | 1 032 834.00 | | 1 032 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 376.00 | 1 111 376.00 | | 1 111 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 227.00 | 1 038 227.00 | | 1 038 227.00 |
VW T.V.A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 334.00 | 1 141 484.00 | | 1 378 334.00 |