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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 135.00 | 677 066.00 | 921 069.00 | 1 598 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 896 447.00 | | 896 447.00 | 896 447.00 |
CF Disponibilités | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 892.00 | | 899 892.00 | 899 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 027.00 | 677 066.00 | 1 820 961.00 | 2 498 027.00 |
CU Autres participations | 1 598 135.00 | 677 066.00 | 921 069.00 | 1 598 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 054 071.00 | -1 003 207.00 | | -1 054 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 596.00 | -50 863.00 | | 308 596.00 |
DL TOTAL (I) | 154 525.00 | -154 071.00 | | 154 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652 110.00 | 1 899 583.00 | | 1 652 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 616.00 | 8 536.00 | | 8 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 710.00 | 5 164.00 | | 5 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 436.00 | 1 913 308.00 | | 1 666 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 961.00 | 1 759 237.00 | | 1 820 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 586.00 | 1 676 458.00 | | 1 429 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 443.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 048.00 | 7 197.00 | | 8 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 048.00 | 7 197.00 | | 8 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 048.00 | 246.00 | | -8 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 999.00 | 18 811.00 | | 359 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 403.00 | 69 674.00 | | 51 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 596.00 | -50 863.00 | | 308 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 136.00 | | | 1 598 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598 136.00 | | | 1 598 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 066.00 | | | 677 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 066.00 | | | 677 066.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 850.00 | | | 236 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VC Groupe et associés | 893 762.00 | | | 893 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 415 260.00 | 1 415 260.00 | | 1 415 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 448.00 | 896 448.00 | | 896 448.00 |
VW T.V.A. | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 436.00 | 1 429 586.00 | | 1 666 436.00 |