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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 135.00 | 677 066.00 | 921 069.00 | 1 598 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BZ Autres créances | 831 746.00 | | 831 746.00 | 831 746.00 |
CF Disponibilités | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 167.00 | | 838 167.00 | 838 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 303.00 | 677 066.00 | 1 759 237.00 | 2 436 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | -11.00 | | | -11.00 |
CR Parts à plus d’un an | -11.00 | | | -11.00 |
CU Autres participations | 1 598 135.00 | 677 066.00 | 921 069.00 | 1 598 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 003 207.00 | -1 341 168.00 | | -1 003 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 863.00 | 337 960.00 | | -50 863.00 |
DL TOTAL (I) | -154 071.00 | -103 207.00 | | -154 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 145.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899 583.00 | 1 892 991.00 | | 1 899 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 536.00 | 7 104.00 | | 8 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 164.00 | 9 916.00 | | 5 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 308.00 | 1 910 156.00 | | 1 913 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 237.00 | 1 806 948.00 | | 1 759 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 458.00 | 1 673 306.00 | | 1 676 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 443.00 | 128.00 | | 7 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 443.00 | 128.00 | | 7 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 197.00 | 13 127.00 | | 7 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 197.00 | 14 087.00 | | 7 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | -13 958.00 | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 811.00 | 1 550 830.00 | | 18 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 674.00 | 1 212 870.00 | | 69 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 863.00 | 337 960.00 | | -50 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 136.00 | | | 1 598 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598 136.00 | | | 1 598 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 066.00 | | | 677 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 066.00 | | | 677 066.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 850.00 | | | 236 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VC Groupe et associés | 829 722.00 | | | 829 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 1 662 734.00 | 1 662 734.00 | | 1 662 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 387.00 | 833 387.00 | | 833 387.00 |
VW T.V.A. | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 308.00 | 1 676 458.00 | | 1 913 308.00 |