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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 135.00 | 677 066.00 | 921 069.00 | 1 598 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
BZ Autres créances | 948 802.00 | | 948 802.00 | 948 802.00 |
CF Disponibilités | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 677.00 | | 974 677.00 | 974 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 812.00 | 677 066.00 | 1 895 746.00 | 2 572 812.00 |
CU Autres participations | 1 598 135.00 | 677 066.00 | 921 069.00 | 1 598 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -745 474.00 | -1 054 071.00 | | -745 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 360.00 | 308 596.00 | | 179 360.00 |
DL TOTAL (I) | 333 885.00 | 154 525.00 | | 333 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543 537.00 | 1 652 110.00 | | 1 543 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 888.00 | 8 616.00 | | 15 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 435.00 | 5 710.00 | | 2 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 861.00 | 1 666 436.00 | | 1 561 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 746.00 | 1 820 961.00 | | 1 895 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 543 537.00 | | | 1 543 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | 8 048.00 | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | 8 048.00 | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | -8 048.00 | | -1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 373.00 | 359 999.00 | | 223 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 013.00 | 51 403.00 | | 44 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 360.00 | 308 596.00 | | 179 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 136.00 | | | 1 598 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598 136.00 | | | 1 598 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 066.00 | | | 677 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 066.00 | | | 677 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 900.00 | | 157 900.00 | 157 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
UX Autres créances clients | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VB T. V. A. | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VC Groupe et associés | 942 835.00 | 942 835.00 | | 942 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 385 638.00 | 1 385 638.00 | | 1 385 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 415.00 | 963 415.00 | | 963 415.00 |
VW T.V.A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 861.00 | 1 403 961.00 | | 1 561 861.00 |