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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 708.00 | 114 044.00 | 33 664.00 | 147 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 516.00 | 121 030.00 | 107 487.00 | 228 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 950.00 | 33 192.00 | 345 758.00 | 378 950.00 |
BZ Autres créances | 38 271.00 | | 38 271.00 | 38 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
CF Disponibilités | 120 546.00 | | 120 546.00 | 120 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 623.00 | 33 192.00 | 579 431.00 | 612 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 140.00 | 154 222.00 | 686 918.00 | 841 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 471.00 | 72 471.00 | | 72 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 077.00 | 266 216.00 | | 293 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 447.00 | 26 860.00 | | 27 447.00 |
DL TOTAL (I) | 414 994.00 | 387 547.00 | | 414 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 446.00 | 38 832.00 | | 21 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 886.00 | 35 547.00 | | 28 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 072.00 | 38 329.00 | | 42 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 876.00 | 171 942.00 | | 174 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 18 312.00 | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 924.00 | 307 687.00 | | 271 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 918.00 | 695 235.00 | | 686 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 274.00 | 292 463.00 | | 267 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 911.00 | 2 251.00 | 1 110 163.00 | 1 107 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 911.00 | 2 251.00 | 1 110 163.00 | 1 107 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 460.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 417.00 | 4 441.00 | | 7 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 120 456.00 | 119 799.00 | | 120 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 307.00 | 3 704.00 | | 3 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 307.00 | 3 704.00 | | 3 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 540.00 | 2 492.00 | | 6 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 540.00 | 2 492.00 | | 6 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 233.00 | 1 212.00 | | -3 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | 6 605.00 | | 5 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 994.00 | 1 121 216.00 | | 1 128 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 548.00 | 1 094 356.00 | | 1 101 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 447.00 | 26 860.00 | | 27 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 797.00 | 3 703.00 | | 3 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 602.00 | | 3 914.00 | 224 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 985.00 | | | 66 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 825.00 | | 3 883.00 | 143 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 791.00 | | 31.00 | 13 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 377.00 | 15 653.00 | | 105 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 815.00 | 170.00 | | 6 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 562.00 | 15 482.00 | | 98 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 405.00 | 7 460.00 | 7 674.00 | 33 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 405.00 | 7 460.00 | 7 674.00 | 33 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 405.00 | 7 460.00 | 7 674.00 | 33 405.00 |