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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 434.00 | 124 226.00 | 29 208.00 | 153 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 304.00 | 131 211.00 | 104 093.00 | 235 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 335.00 | 67 386.00 | 420 949.00 | 488 335.00 |
BZ Autres créances | 41 618.00 | | 41 618.00 | 41 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
CF Disponibilités | 200 382.00 | | 200 382.00 | 200 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 362.00 | 67 386.00 | 710 976.00 | 778 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 666.00 | 198 597.00 | 815 069.00 | 1 013 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 471.00 | 72 471.00 | | 72 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 523.00 | 293 077.00 | | 320 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 588.00 | 27 447.00 | | 41 588.00 |
DL TOTAL (I) | 456 582.00 | 414 994.00 | | 456 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 650.00 | 21 446.00 | | 4 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 139.00 | 28 886.00 | | 65 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 106.00 | 42 072.00 | | 57 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 221.00 | 174 876.00 | | 210 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 12 945.00 | 420.00 | | 12 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 486.00 | 271 925.00 | | 358 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 069.00 | 686 919.00 | | 815 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 286.00 | 267 274.00 | | 354 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 308.00 | 20 021.00 | 1 338 329.00 | 1 318 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 308.00 | 20 021.00 | 1 338 329.00 | 1 318 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 784.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | 3 307.00 | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | 3 307.00 | | 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | 6 540.00 | | 2 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 370.00 | 6 540.00 | | 2 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 668.00 | -3 233.00 | | -1 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 657.00 | 5 507.00 | | 9 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 865.00 | 1 128 994.00 | | 1 352 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 277.00 | 1 101 548.00 | | 1 311 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 588.00 | 27 447.00 | | 41 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 516.00 | | 6 788.00 | 228 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 708.00 | | 5 726.00 | 147 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 823.00 | | 1 062.00 | 13 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 030.00 | 10 182.00 | | 121 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 044.00 | 10 182.00 | | 114 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 192.00 | 35 784.00 | 1 591.00 | 33 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 192.00 | 35 784.00 | 1 591.00 | 33 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 106.00 | 57 106.00 | | 57 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 334.00 | 74 334.00 | | 74 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 221.00 | 210 221.00 | | 210 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 541.00 | 561 541.00 | | 561 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 286.00 | 354 286.00 | | 354 286.00 |