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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 322.00 | 77 681.00 | 20 641.00 | 98 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 482.00 | 82 108.00 | 93 374.00 | 175 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 939.00 | 36 513.00 | 243 425.00 | 279 939.00 |
BZ Autres créances | 46 865.00 | | 46 865.00 | 46 865.00 |
CF Disponibilités | 248 799.00 | | 248 799.00 | 248 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 154.00 | 36 513.00 | 547 641.00 | 584 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 637.00 | 118 622.00 | 641 015.00 | 759 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 833.00 | 340 811.00 | | 158 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 767.00 | 18 022.00 | | 36 767.00 |
DL TOTAL (I) | 254 071.00 | 417 303.00 | | 254 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 975.00 | 284 360.00 | | 49 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 714.00 | 18 951.00 | | 2 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 783.00 | 44 864.00 | | 55 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 722.00 | 175 026.00 | | 243 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 15 281.00 | 7 972.00 | | 15 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 575.00 | 578 334.00 | | 367 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 015.00 | 1 015 007.00 | | 641 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 575.00 | 577 334.00 | | 367 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 974.00 | | 11 338.00 | 179 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 830.00 | 175 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 830.00 | 98 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 427.00 | | | 64 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 314.00 | | 9 838.00 | 104 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 233.00 | | 1 500.00 | 11 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 611.00 | 12 453.00 | 14 956.00 | 84 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 184.00 | 12 453.00 | 14 956.00 | 80 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 758.00 | 6 025.00 | 33 270.00 | 63 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 758.00 | 6 025.00 | 33 270.00 | 63 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 128.00 | 6 025.00 | 33 270.00 | 83 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 783.00 | 55 783.00 | | 55 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 722.00 | 243 722.00 | | 243 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 076.00 | 335 076.00 | | 335 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 709.00 | 347 709.00 | | 347 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 575.00 | 367 575.00 | | 367 575.00 |