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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 427.00 | 4 393.00 | 34.00 | 4 427.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 314.00 | 80 184.00 | 24 130.00 | 104 314.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 974.00 | 84 577.00 | 95 397.00 | 179 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 808.00 | 63 758.00 | 249 051.00 | 312 808.00 |
BZ Autres créances | 46 538.00 | | 46 538.00 | 46 538.00 |
CF Disponibilités | 617 282.00 | | 617 282.00 | 617 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 368.00 | 63 758.00 | 919 610.00 | 983 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 342.00 | 148 335.00 | 1 015 007.00 | 1 163 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 811.00 | 324 903.00 | | 340 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 022.00 | 15 908.00 | | 18 022.00 |
DL TOTAL (I) | 417 303.00 | 399 282.00 | | 417 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 360.00 | 25 317.00 | | 284 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 951.00 | 310.00 | | 18 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 864.00 | 31 008.00 | | 44 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 026.00 | 171 360.00 | | 175 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 7 972.00 | 31 979.00 | | 7 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 060.00 | 18 980.00 | | 46 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 334.00 | 279 055.00 | | 578 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 007.00 | 678 337.00 | | 1 015 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 334.00 | 264 694.00 | | 577 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 723.00 | | 5 688.00 | 187 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 11 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 438.00 | 179 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 438.00 | 104 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 427.00 | | | 64 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 063.00 | | 5 688.00 | 109 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 132.00 | 17 994.00 | 7 549.00 | 74 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 159.00 | 234.00 | | 4 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 973.00 | 17 760.00 | 7 549.00 | 69 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 370.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 359.00 | 21 521.00 | 70 123.00 | 112 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 359.00 | 21 521.00 | 70 123.00 | 112 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 359.00 | 40 891.00 | 70 123.00 | 112 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 026.00 | 175 026.00 | | 175 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 360.00 | 284 360.00 | | 284 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 086.00 | 366 086.00 | | 366 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 219.00 | 377 219.00 | | 377 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 334.00 | 577 334.00 | | 577 334.00 |