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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 427.00 | 4 159.00 | 268.00 | 4 427.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 175.00 | 69 973.00 | 36 202.00 | 106 175.00 |
AX Avances et acomptes | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 723.00 | 74 132.00 | 113 592.00 | 187 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 202.00 | 112 359.00 | 248 842.00 | 361 202.00 |
BZ Autres créances | 45 741.00 | | 45 741.00 | 45 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 263 668.00 | | 263 668.00 | 263 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 104.00 | 112 359.00 | 564 745.00 | 677 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 828.00 | 186 491.00 | 678 337.00 | 864 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 903.00 | 360 111.00 | | 324 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 908.00 | 4 792.00 | | 15 908.00 |
DL TOTAL (I) | 399 282.00 | 423 374.00 | | 399 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 317.00 | 10 000.00 | | 25 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 3 750.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 008.00 | 25 049.00 | | 31 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 360.00 | 193 502.00 | | 171 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 31 979.00 | 23 488.00 | | 31 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 055.00 | 255 889.00 | | 279 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 337.00 | 679 263.00 | | 678 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 694.00 | 249 173.00 | | 264 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 955.00 | | 39 451.00 | 239 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 630.00 | 14 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 682.00 | 187 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 260.00 | 64 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 792.00 | 109 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 687.00 | | | 67 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 738.00 | | 31 117.00 | 156 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 530.00 | | 8 333.00 | 15 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 605.00 | 15 579.00 | 82 052.00 | 140 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | 234.00 | 3 260.00 | 7 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 420.00 | 15 345.00 | 78 792.00 | 133 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 717.00 | 41 927.00 | 7 285.00 | 77 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 717.00 | 41 927.00 | 7 285.00 | 77 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 717.00 | 41 927.00 | 7 285.00 | 77 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 317.00 | 10 956.00 | 14 360.00 | 25 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 360.00 | 171 360.00 | | 171 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 437.00 | 413 437.00 | | 413 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 570.00 | 427 570.00 | | 427 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 055.00 | 264 694.00 | 14 360.00 | 279 055.00 |