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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 180.00 | 18 204.00 | 73 976.00 | 92 180.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 132 429.00 | | 132 429.00 | 132 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 035.00 | 31 129.00 | 209 905.00 | 241 035.00 |
BN En cours de production de biens | 1 007 527.00 | | 1 007 527.00 | 1 007 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 166.00 | | 307 166.00 | 307 166.00 |
BZ Autres créances | 419 016.00 | | 419 016.00 | 419 016.00 |
CF Disponibilités | 284 519.00 | | 284 519.00 | 284 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 676.00 | | 2 018 676.00 | 2 018 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 711.00 | 31 129.00 | 2 228 582.00 | 2 259 711.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 211 231.00 | 77 245.00 | | 211 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 075.00 | 133 986.00 | | 109 075.00 |
DL TOTAL (I) | 353 306.00 | 244 231.00 | | 353 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 134 946.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 891.00 | 163 237.00 | | 413 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 200.00 | 26 494.00 | | 203 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 980.00 | 24 018.00 | | 16 980.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 12 000.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 241 000.00 | 593 470.00 | | 1 241 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 276.00 | 954 165.00 | | 1 875 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 582.00 | 1 198 396.00 | | 2 228 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 276.00 | 954 165.00 | | 1 875 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 593 470.00 | | 593 470.00 | 593 470.00 |
FG Production vendue services | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 570.00 | | 608 570.00 | 608 570.00 |
FM Production stockée | | | 438 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 372.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 4 300.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 4 300.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 2 927.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 650.00 | 2 927.00 | | 16 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 200.00 | 1 373.00 | | -16 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 885.00 | 37 134.00 | | 22 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 235.00 | 638 141.00 | | 1 268 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 161.00 | 504 155.00 | | 1 159 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 075.00 | 133 986.00 | | 109 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 076.00 | | 29 328.00 | 215 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 369.00 | 135 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 369.00 | 241 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 853.00 | | 29 328.00 | 62 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 298.00 | | | 139 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 757.00 | 12 372.00 | | 18 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 377.00 | 3 548.00 | | 9 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 380.00 | 8 824.00 | | 9 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 106 398.00 | | | 106 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 276.00 | 2 175 276.00 | | 2 175 276.00 |