| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 999.00 | 32 220.00 | 63 779.00 | 95 999.00 |
BF Prêts | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 359.00 | | 156 359.00 | 156 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 008.00 | 45 145.00 | 223 863.00 | 269 008.00 |
BN En cours de production de biens | 210 563.00 | | 210 563.00 | 210 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 31 771.00 | | 31 771.00 | 31 771.00 |
CF Disponibilités | 220 134.00 | | 220 134.00 | 220 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 166.00 | | 469 166.00 | 469 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 174.00 | 45 145.00 | 693 028.00 | 738 174.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 320 306.00 | 211 231.00 | | 320 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 198.00 | 109 075.00 | | 106 198.00 |
DL TOTAL (I) | 459 504.00 | 353 306.00 | | 459 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 833.00 | 5.00 | | 113 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 893.00 | 413 891.00 | | 56 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 095.00 | 203 200.00 | | 61 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503.00 | 16 980.00 | | 1 503.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 241 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 525.00 | 1 875 276.00 | | 233 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 028.00 | 2 228 582.00 | | 693 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 525.00 | 1 875 276.00 | | 233 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 241 000.00 | | 1 241 000.00 | 1 241 000.00 |
FG Production vendue services | 121 120.00 | | 121 120.00 | 121 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 120.00 | | 1 362 120.00 | 1 362 120.00 |
FM Production stockée | | | -796 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 016.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 069.00 | 16 200.00 | | 3 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069.00 | 16 650.00 | | 3 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 069.00 | -16 200.00 | | -3 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 925.00 | 22 885.00 | | 13 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 003.00 | 1 268 235.00 | | 629 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 805.00 | 1 159 161.00 | | 522 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 198.00 | 109 075.00 | | 106 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 035.00 | | 27 748.00 | 241 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 180.00 | | 3 819.00 | 92 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 929.00 | | 23 930.00 | 135 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 129.00 | 14 016.00 | | 31 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 204.00 | 14 016.00 | | 18 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 095.00 | 61 095.00 | | 61 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UP Prêts | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 359.00 | | | 156 359.00 |
UX Autres créances clients | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VC Groupe et associés | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 833.00 | 113 833.00 | | 113 833.00 |
VI Groupe et associés | 56 893.00 | 56 893.00 | | 56 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 053.00 | 38 694.00 | 156 359.00 | 195 053.00 |
VW T.V.A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 525.00 | 233 525.00 | | 233 525.00 |