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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 845.00 | 9 198.00 | 8 647.00 | 17 845.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 135 348.00 | | 135 348.00 | 135 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 418.00 | 22 123.00 | 146 295.00 | 168 418.00 |
BN En cours de production de biens | 766 874.00 | | 766 874.00 | 766 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 291.00 | | 40 291.00 | 40 291.00 |
BZ Autres créances | 60 086.00 | | 60 086.00 | 60 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 846.00 | | 114 846.00 | 114 846.00 |
CF Disponibilités | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 194.00 | | 989 194.00 | 989 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 612.00 | 22 123.00 | 1 135 489.00 | 1 157 612.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 413 209.00 | 426 504.00 | | 413 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 323.00 | -13 295.00 | | 22 323.00 |
DL TOTAL (I) | 468 532.00 | 446 209.00 | | 468 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 253.00 | 600 592.00 | | 606 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 141.00 | 30 992.00 | | 50 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 499.00 | 27 045.00 | | 3 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 864.00 | 1 040.00 | | 6 864.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 957.00 | 659 869.00 | | 666 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 489.00 | 1 106 078.00 | | 1 135 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 657.00 | 181 569.00 | | 188 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FM Production stockée | | | 26 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 363.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 126.00 | 23 400.00 | | 43 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 126.00 | 23 400.00 | | 43 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 3 601.00 | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 143.00 | 23 400.00 | | 38 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 438.00 | 27 001.00 | | 39 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 688.00 | -3 601.00 | | 3 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 269.00 | 644 075.00 | | 166 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 946.00 | 657 370.00 | | 143 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 323.00 | -13 295.00 | | 22 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 811.00 | | 632.00 | 256 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 137 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 025.00 | 168 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 225.00 | 17 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 438.00 | | 632.00 | 105 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 448.00 | | | 138 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 102.00 | 13 903.00 | 50 882.00 | 59 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 177.00 | 13 903.00 | 50 882.00 | 46 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 348.00 | 135 348.00 | | 135 348.00 |
UX Autres créances clients | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VC Groupe et associés | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 953.00 | 127 953.00 | | 127 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 300.00 | | 478 300.00 | 478 300.00 |
VI Groupe et associés | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VP Divers | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 369.00 | 236 369.00 | | 236 369.00 |
VW T.V.A. | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 957.00 | 188 657.00 | 478 300.00 | 666 957.00 |