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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 829.00 | 13 452.00 | 4 377.00 | 17 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 829.00 | 13 452.00 | 5 377.00 | 18 829.00 |
BN En cours de production de biens | 251 932.00 | | 251 932.00 | 251 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 814.00 | | 148 814.00 | 148 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 523.00 | | 421 523.00 | 421 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 353.00 | 13 452.00 | 426 901.00 | 440 353.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 362 048.00 | 435 532.00 | | 362 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 167.00 | -73 484.00 | | -123 167.00 |
DL TOTAL (I) | 271 881.00 | 395 048.00 | | 271 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 239.00 | 567 584.00 | | 90 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 307.00 | 12 497.00 | | 61 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 578.00 | | 2 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170.00 | 1 040.00 | | 1 170.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 020.00 | 583 900.00 | | 155 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 901.00 | 978 948.00 | | 426 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 020.00 | 583 900.00 | | 155 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 307.00 | | | 61 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 693.00 | | 11 880.00 | 19 693.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 845.00 | | 11 880.00 | 17 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 493.00 | 3 086.00 | 1 127.00 | 11 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 493.00 | 3 086.00 | 1 127.00 | 11 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UX Autres créances clients | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 239.00 | 90 239.00 | | 90 239.00 |
VI Groupe et associés | 61 307.00 | 61 307.00 | | 61 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 300.00 | | | 478 300.00 |
VP Divers | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 020.00 | 155 020.00 | | 155 020.00 |