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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 438.00 | 46 177.00 | 59 261.00 | 105 438.00 |
BF Prêts | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 348.00 | | 135 348.00 | 135 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 747.00 | 59 102.00 | 198 645.00 | 257 747.00 |
BN En cours de production de biens | 740 727.00 | | 740 727.00 | 740 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 282.00 | | 116 282.00 | 116 282.00 |
CF Disponibilités | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 433.00 | | 907 433.00 | 907 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 180.00 | 59 102.00 | 1 106 078.00 | 1 165 180.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 426 504.00 | 320 306.00 | | 426 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 295.00 | 106 198.00 | | -13 295.00 |
DL TOTAL (I) | 446 209.00 | 459 504.00 | | 446 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 592.00 | 113 833.00 | | 600 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 992.00 | 56 893.00 | | 30 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 045.00 | 61 095.00 | | 27 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040.00 | 1 503.00 | | 1 040.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 869.00 | 233 525.00 | | 659 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 078.00 | 693 028.00 | | 1 106 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 569.00 | 233 525.00 | | 181 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 880.00 | 113 833.00 | | 121 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FM Production stockée | | | 530 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 537.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 608.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 601.00 | 3 069.00 | | 3 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 001.00 | 3 069.00 | | 27 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 601.00 | -3 069.00 | | -3 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 392.00 | 13 925.00 | | 11 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 075.00 | 629 003.00 | | 644 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 370.00 | 522 805.00 | | 657 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 295.00 | 106 198.00 | | -13 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 783.00 | | 13 009.00 | 268 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 400.00 | 138 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 981.00 | 256 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 581.00 | 105 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 999.00 | | 11 019.00 | 95 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 859.00 | | 1 989.00 | 159 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 145.00 | 15 537.00 | 1 581.00 | 45 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 220.00 | 15 537.00 | 1 581.00 | 32 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UP Prêts | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 348.00 | | 135 348.00 | 135 348.00 |
UX Autres créances clients | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 292.00 | 122 292.00 | | 122 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 300.00 | | 478 300.00 | 478 300.00 |
VI Groupe et associés | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 300.00 | | | 478 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 723.00 | 17 375.00 | 135 348.00 | 152 723.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 869.00 | 181 569.00 | 478 300.00 | 659 869.00 |