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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840.00 | 686.00 | 153.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 040.00 | 3 886.00 | 153.00 | 4 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
BZ Autres créances | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CF Disponibilités | 121 711.00 | | 121 711.00 | 121 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 533.00 | | 154 533.00 | 154 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 573.00 | 3 886.00 | 154 687.00 | 158 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 072.00 | | | -12 072.00 |
DL TOTAL (I) | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306.00 | | | 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 446.00 | | | 112 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 180.00 | | | 121 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 687.00 | | | 154 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 144.00 | | | 121 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 559.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 072.00 | | | -12 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327.00 | 2 559.00 | | 1 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 2 391.00 | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | 168.00 | | 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 446.00 | 112 446.00 | | 112 446.00 |
UX Autres créances clients | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 144.00 | 121 144.00 | | 121 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
ST Autres comptes | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
YT Sous‐traitance | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 369.00 | | | 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 369.00 | | | 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 592.00 | | | 19 592.00 |