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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 534.00 | | 29 534.00 | 29 534.00 |
BZ Autres créances | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CF Disponibilités | 110 798.00 | | 110 798.00 | 110 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 821.00 | | 141 821.00 | 141 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 861.00 | 4 040.00 | 141 821.00 | 145 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 493.00 | | | -3 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507.00 | | | -507.00 |
DL TOTAL (I) | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 257.00 | | | 96 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 822.00 | | | 108 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 821.00 | | | 141 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 750.00 | | | 108 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507.00 | | | -507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 886.00 | 153.00 | | 3 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | 153.00 | | 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 257.00 | 96 257.00 | | 96 257.00 |
UX Autres créances clients | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 750.00 | 108 750.00 | | 108 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
ST Autres comptes | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
YT Sous‐traitance | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 376.00 | | | 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 965.00 | | | 17 965.00 |