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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
BZ Autres créances | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 86 823.00 | | 86 823.00 | 86 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 703.00 | | 109 703.00 | 109 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 743.00 | 4 040.00 | 109 703.00 | 113 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 538.00 | | | -6 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
DL TOTAL (I) | 54 824.00 | | | 54 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 879.00 | | | 54 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 703.00 | | | 109 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 879.00 | | | 54 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
UX Autres créances clients | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
VW T.V.A. | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 879.00 | 54 879.00 | | 54 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
ST Autres comptes | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YT Sous‐traitance | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 761.00 | | | 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 688.00 | | | 7 688.00 |