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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
BZ Autres créances | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CF Disponibilités | 104 564.00 | | 104 564.00 | 104 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 127.00 | | 130 127.00 | 130 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 167.00 | 4 040.00 | 130 127.00 | 134 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 537.00 | | | -2 537.00 |
DL TOTAL (I) | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753.00 | | | 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 243.00 | | | 85 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 666.00 | | | 99 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 127.00 | | | 130 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 630.00 | | | 99 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 537.00 | | | -2 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 243.00 | 85 243.00 | | 85 243.00 |
UX Autres créances clients | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 630.00 | 99 630.00 | | 99 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
ST Autres comptes | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
YT Sous‐traitance | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 375.00 | | | 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 354.00 | | | 13 354.00 |