| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 799.00 | | 54 799.00 | 54 799.00 |
BZ Autres créances | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CF Disponibilités | 113 106.00 | | 113 106.00 | 113 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 016.00 | | 171 016.00 | 171 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 056.00 | 4 040.00 | 171 016.00 | 175 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 612.00 | | | -3 612.00 |
DL TOTAL (I) | 51 211.00 | | | 51 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 650.00 | | | 108 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 804.00 | | | 119 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 016.00 | | | 171 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 804.00 | | | 119 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 392.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 612.00 | | | -3 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 650.00 | 108 650.00 | | 108 650.00 |
UX Autres créances clients | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 909.00 | 57 909.00 | | 57 909.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 804.00 | 119 804.00 | | 119 804.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
ST Autres comptes | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
YT Sous‐traitance | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 213.00 | | | 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213.00 | | | 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 978.00 | | | 10 978.00 |