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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 128 031.00 | 21 153.00 | 106 877.00 | 128 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 564.00 | 70 507.00 | 27 057.00 | 97 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 267.00 | 60 347.00 | 124 920.00 | 185 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 863.00 | 152 008.00 | 338 854.00 | 490 863.00 |
BT Marchandises | 345 294.00 | | 345 294.00 | 345 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 452.00 | | 74 452.00 | 74 452.00 |
BZ Autres créances | 54 829.00 | | 54 829.00 | 54 829.00 |
CF Disponibilités | 161 895.00 | | 161 895.00 | 161 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 265.00 | | 645 265.00 | 645 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 129.00 | 152 008.00 | 984 120.00 | 1 136 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 308 832.00 | | | 308 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 636.00 | | | 47 636.00 |
DL TOTAL (I) | 400 468.00 | | | 400 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 308.00 | | | 254 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 460.00 | | | 215 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 736.00 | | | 113 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 651.00 | | | 583 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 120.00 | | | 984 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 213.00 | | | 375 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 109.00 | | | 474 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 109.00 | | | 394 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 071.00 | 43 469.00 | 2 531.00 | 111 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 071.00 | 43 469.00 | 2 531.00 | 111 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 460.00 | 215 460.00 | | 215 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 54 829.00 | | | 54 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 005.00 | 45 567.00 | 141 580.00 | 254 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 076.00 | 138 076.00 | | 138 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 652.00 | 375 214.00 | 141 580.00 | 583 652.00 |