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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 132 650.00 | 74 051.00 | 58 598.00 | 132 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 074.00 | 96 611.00 | 5 462.00 | 102 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 636.00 | 134 683.00 | 72 953.00 | 207 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 361.00 | 305 346.00 | 217 014.00 | 522 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BT Marchandises | 324 341.00 | | 324 341.00 | 324 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 277.00 | | 83 277.00 | 83 277.00 |
BZ Autres créances | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
CF Disponibilités | 49 996.00 | | 49 996.00 | 49 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 214.00 | | 491 214.00 | 491 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 575.00 | 305 346.00 | 708 228.00 | 1 013 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 227 398.00 | | | 227 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 042.00 | | | -67 042.00 |
DL TOTAL (I) | 204 356.00 | | | 204 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 392.00 | | | 130 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 630.00 | | | 239 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 834.00 | | | 133 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 872.00 | | | 503 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 228.00 | | | 708 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 512.00 | | | 412 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 311.00 | | | 528 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 522 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 442 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 311.00 | | | 448 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 547.00 | 37 578.00 | 5 778.00 | 273 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 547.00 | 37 578.00 | 5 778.00 | 273 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 630.00 | 239 630.00 | | 239 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 834.00 | 133 834.00 | | 133 834.00 |
UX Autres créances clients | 83 277.00 | 83 277.00 | | 83 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 104.00 | 38 744.00 | 91 360.00 | 130 104.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 493.00 | 116 493.00 | | 116 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 873.00 | 412 512.00 | 91 360.00 | 503 873.00 |