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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 132 650.00 | 34 256.00 | 98 393.00 | 132 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 114.00 | 82 950.00 | 31 164.00 | 114 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 933.00 | 76 728.00 | 110 204.00 | 186 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 698.00 | 193 934.00 | 319 763.00 | 513 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BT Marchandises | 345 864.00 | | 345 864.00 | 345 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 462.00 | | 93 462.00 | 93 462.00 |
BZ Autres créances | 56 993.00 | | 56 993.00 | 56 993.00 |
CF Disponibilités | 113 516.00 | | 113 516.00 | 113 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 347.00 | | 624 347.00 | 624 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 045.00 | 193 934.00 | 944 110.00 | 1 138 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 356 468.00 | | | 356 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 332.00 | | | -42 332.00 |
DL TOTAL (I) | 358 135.00 | | | 358 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 765.00 | | | 208 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 895.00 | | | 261 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 259.00 | | | 115 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 974.00 | | | 585 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 110.00 | | | 944 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 274.00 | | | 420 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 864.00 | | 24 150.00 | 490 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315.00 | 513 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 315.00 | 433 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 864.00 | | 24 150.00 | 410 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 009.00 | 43 241.00 | 1 315.00 | 152 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 009.00 | 43 241.00 | 1 315.00 | 152 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 896.00 | 261 896.00 | | 261 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 259.00 | 115 259.00 | | 115 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 93 463.00 | 93 463.00 | | 93 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 455.00 | 42 754.00 | 122 009.00 | 208 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
VP Divers | 56 994.00 | 56 994.00 | | 56 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 027.00 | 160 027.00 | | 160 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 975.00 | 420 274.00 | 122 009.00 | 585 975.00 |