| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 132 650.00 | 47 521.00 | 85 128.00 | 132 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 600.00 | 94 508.00 | 22 091.00 | 116 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 449.00 | 94 339.00 | 114 110.00 | 208 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 537 700.00 | 236 369.00 | 301 330.00 | 537 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BT Marchandises | 323 815.00 | | 323 815.00 | 323 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 596.00 | | 56 596.00 | 56 596.00 |
BZ Autres créances | 42 338.00 | | 42 338.00 | 42 338.00 |
CF Disponibilités | 150 587.00 | | 150 587.00 | 150 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 253.00 | | 582 253.00 | 582 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 953.00 | 236 369.00 | 883 583.00 | 1 119 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 314 135.00 | | | 314 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 145.00 | | | -10 145.00 |
DL TOTAL (I) | 347 990.00 | | | 347 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 017.00 | | | 166 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 732.00 | | | 260 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 402.00 | | | 95 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 593.00 | | | 535 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 583.00 | | | 883 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 652.00 | | | 411 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 698.00 | | 24 002.00 | 513 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 698.00 | | 24 002.00 | 433 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 935.00 | 42 435.00 | | 193 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 935.00 | 42 435.00 | | 193 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 733.00 | 260 733.00 | | 260 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 403.00 | 95 403.00 | | 95 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 56 597.00 | 56 597.00 | | 56 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 713.00 | 41 772.00 | 103 883.00 | 165 713.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 045.00 | 106 045.00 | | 106 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 594.00 | 411 652.00 | 103 883.00 | 535 594.00 |