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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 132 650.00 | 60 786.00 | 71 863.00 | 132 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 024.00 | 97 904.00 | 10 119.00 | 108 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 636.00 | 114 855.00 | 92 780.00 | 207 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 311.00 | 273 546.00 | 254 764.00 | 528 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BT Marchandises | 331 889.00 | | 331 889.00 | 331 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 977.00 | | 89 977.00 | 89 977.00 |
BZ Autres créances | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
CF Disponibilités | 122 970.00 | | 122 970.00 | 122 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 325.00 | | 587 325.00 | 587 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 636.00 | 273 546.00 | 842 090.00 | 1 115 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 303 990.00 | | | 303 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 591.00 | | | -76 591.00 |
DL TOTAL (I) | 271 398.00 | | | 271 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 597.00 | | | 168 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 646.00 | | | 281 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 206.00 | | | 120 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 691.00 | | | 570 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 090.00 | | | 842 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 601.00 | | | 440 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 700.00 | | | 537 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 389.00 | 528 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 389.00 | 448 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 700.00 | | | 457 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 369.00 | 46 566.00 | 9 389.00 | 236 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 369.00 | 46 566.00 | 9 389.00 | 236 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 647.00 | 281 647.00 | | 281 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 206.00 | 120 206.00 | | 120 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 89 978.00 | 89 978.00 | | 89 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 291.00 | 38 201.00 | 130 090.00 | 168 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 692.00 | 440 601.00 | 130 090.00 | 570 692.00 |