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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 773.00 | 10 425.00 | 347.00 | 10 773.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 362.00 | 29 208.00 | 57 153.00 | 86 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 516.00 | 39 634.00 | 165 881.00 | 205 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 845.00 | | 89 845.00 | 89 845.00 |
BZ Autres créances | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
CF Disponibilités | 319 368.00 | | 319 368.00 | 319 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 708.00 | | 431 708.00 | 431 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 224.00 | 39 634.00 | 597 590.00 | 637 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 117 826.00 | | | 117 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
DL TOTAL (I) | 185 453.00 | | | 185 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 755.00 | | | 70 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 925.00 | | | 67 925.00 |
EA Autres dettes | 226 182.00 | | | 226 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 137.00 | | | 412 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 590.00 | | | 597 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 100.00 | | | 394 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 658.00 | | 521 658.00 | 521 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 658.00 | | 521 658.00 | 521 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 019.00 | |
GE Autres charges | | | 33 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 659.00 | | | -8 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 047.00 | | | 523 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 920.00 | | | 471 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 482.00 | | | 185 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 576.00 | | | 47 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 171.00 | 16 749.00 | 17 285.00 | 40 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 589.00 | 836.00 | | 9 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 382.00 | 15 913.00 | 16 085.00 | 29 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 732.00 | 245 732.00 | | 245 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 419.00 | 6 382.00 | 18 036.00 | 24 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 721.00 | 112 340.00 | 3 381.00 | 115 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 137.00 | 394 101.00 | 18 036.00 | 412 137.00 |