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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 059.00 | 48 927.00 | 42 131.00 | 91 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 863.00 | 59 700.00 | 147 162.00 | 206 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 614.00 | | 157 614.00 | 157 614.00 |
BZ Autres créances | 31 337.00 | | 31 337.00 | 31 337.00 |
CF Disponibilités | 416 080.00 | | 416 080.00 | 416 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 694.00 | | 607 694.00 | 607 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 557.00 | 59 700.00 | 754 856.00 | 814 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122 152.00 | | | 122 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 217.00 | | | 152 217.00 |
DL TOTAL (I) | 290 869.00 | | | 290 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 719.00 | | | 97 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 594.00 | | | 107 594.00 |
EA Autres dettes | 206 171.00 | | | 206 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 986.00 | | | 463 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 856.00 | | | 754 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 986.00 | | | 463 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 165.00 | | 9 247.00 | 211 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 549.00 | 206 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 549.00 | 91 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 773.00 | | | 115 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 362.00 | | 9 247.00 | 95 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 456.00 | 11 794.00 | 13 549.00 | 61 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 683.00 | 11 794.00 | 13 549.00 | 50 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 688.00 | 85 688.00 | | 85 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 595.00 | 107 595.00 | | 107 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 203.00 | 218 203.00 | | 218 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 615.00 | 157 615.00 | | 157 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 644.00 | 191 614.00 | 30.00 | 191 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 986.00 | 463 986.00 | | 463 986.00 |