| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 567.00 | 61 163.00 | 32 404.00 | 93 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 371.00 | 71 936.00 | 137 435.00 | 209 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 808.00 | | 103 808.00 | 103 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 154 370.00 | 122 153.00 | | 154 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 209.00 | 152 217.00 | | 288 209.00 |
DL TOTAL (I) | 459 079.00 | 290 870.00 | | 459 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 708.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 492.00 | 97 719.00 | | 199 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 442.00 | 42 794.00 | | 48 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 638.00 | 107 595.00 | | 160 638.00 |
EA Autres dettes | 326 266.00 | 206 171.00 | | 326 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 088.00 | 463 986.00 | | 780 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 167.00 | 754 856.00 | | 1 239 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 088.00 | 463 986.00 | | 780 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 492.00 | | | 199 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 863.00 | | 2 508.00 | 206 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 773.00 | | | 115 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 060.00 | | 2 508.00 | 91 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 701.00 | 12 235.00 | | 59 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 928.00 | 12 235.00 | | 48 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 993.00 | 99 993.00 | | 99 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 442.00 | 48 442.00 | | 48 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 638.00 | 160 638.00 | | 160 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 266.00 | 326 266.00 | | 326 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 277 058.00 | 277 058.00 | | 277 058.00 |
VI Groupe et associés | 99 499.00 | 99 499.00 | | 99 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 364.00 | 67 364.00 | | 67 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 067.00 | 351 037.00 | 30.00 | 351 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 088.00 | 780 088.00 | | 780 088.00 |