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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 760.00 | 73 626.00 | 29 134.00 | 102 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 563.00 | 84 399.00 | 134 164.00 | 218 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 401.00 | | 318 401.00 | 318 401.00 |
BZ Autres créances | 52 652.00 | | 52 652.00 | 52 652.00 |
CF Disponibilités | 625 621.00 | | 625 621.00 | 625 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 411.00 | | 1 004 411.00 | 1 004 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 974.00 | 84 399.00 | 1 138 575.00 | 1 222 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 154 384.00 | 154 370.00 | | 154 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 908.00 | 288 209.00 | | 108 908.00 |
DL TOTAL (I) | 279 792.00 | 459 079.00 | | 279 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 533.00 | 199 492.00 | | 432 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 702.00 | 48 442.00 | | 60 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 790.00 | 160 638.00 | | 178 790.00 |
EA Autres dettes | 186 758.00 | 326 266.00 | | 186 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 858 783.00 | 780 088.00 | | 858 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 575.00 | 1 239 167.00 | | 1 138 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 783.00 | 780 088.00 | | 858 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 371.00 | | 9 192.00 | 209 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 773.00 | | | 115 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 567.00 | | 9 192.00 | 93 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 936.00 | 12 463.00 | | 71 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 163.00 | 12 463.00 | | 61 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 843.00 | 109 843.00 | | 109 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 702.00 | 60 702.00 | | 60 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 790.00 | 178 790.00 | | 178 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 448.00 | 509 448.00 | | 509 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 318 401.00 | 318 401.00 | | 318 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 504.00 | 376 474.00 | 30.00 | 376 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 783.00 | 858 783.00 | | 858 783.00 |