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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 361.00 | 50 682.00 | 44 679.00 | 95 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 164.00 | 61 455.00 | 149 709.00 | 211 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 200.00 | | 162 200.00 | 162 200.00 |
BZ Autres créances | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
CF Disponibilités | 675 234.00 | | 675 234.00 | 675 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 134.00 | | 856 134.00 | 856 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 299.00 | 61 455.00 | 1 005 844.00 | 1 067 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 198 346.00 | | | 198 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 536.00 | | | 167 536.00 |
DL TOTAL (I) | 382 383.00 | | | 382 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 685.00 | | | 75 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 355.00 | | | 67 355.00 |
EA Autres dettes | 437 131.00 | | | 437 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 460.00 | | | 623 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 844.00 | | | 1 005 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 470.00 | | | 618 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 557.00 | 11 898.00 | | 49 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 784.00 | 11 898.00 | | 38 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 024.00 | 71 024.00 | | 71 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 355.00 | 67 355.00 | | 67 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 793.00 | 441 793.00 | | 441 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 162 201.00 | 162 201.00 | | 162 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 561.00 | 6 570.00 | 4 991.00 | 11 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 930.00 | 180 900.00 | 30.00 | 180 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 461.00 | 618 470.00 | 4 991.00 | 623 461.00 |