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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 114.00 | 66 449.00 | 7 665.00 | 74 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 898.00 | 25 377.00 | 22 521.00 | 47 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 012.00 | 91 827.00 | 55 186.00 | 147 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BN En cours de production de biens | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
BZ Autres créances | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CF Disponibilités | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 623.00 | | 34 623.00 | 34 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 636.00 | 91 827.00 | 89 809.00 | 181 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 254.00 | 16 440.00 | | 17 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 048.00 | 815.00 | | 3 048.00 |
DL TOTAL (I) | 21 403.00 | 18 354.00 | | 21 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 048.00 | 7 996.00 | | 29 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 527.00 | 12 605.00 | | 13 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 302.00 | 10 208.00 | | 14 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 530.00 | 5 410.00 | | 11 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 406.00 | 36 218.00 | | 68 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 809.00 | 54 572.00 | | 89 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 406.00 | 36 218.00 | | 68 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 960.00 | | 265 960.00 | 265 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 960.00 | | 265 960.00 | 265 960.00 |
FM Production stockée | | | -1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 738.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 336.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 336.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -336.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220.00 | | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 276.00 | 226 325.00 | | 267 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 228.00 | 225 510.00 | | 264 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 048.00 | 815.00 | | 3 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 998.00 | | 31 014.00 | 115 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 998.00 | | 31 014.00 | 90 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 089.00 | 7 738.00 | | 84 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 089.00 | 7 738.00 | | 84 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
UX Autres créances clients | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
VI Groupe et associés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VW T.V.A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 406.00 | 68 406.00 | | 68 406.00 |