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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 321.00 | 71 065.00 | 4 255.00 | 75 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 898.00 | 35 180.00 | 12 718.00 | 47 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 219.00 | 106 245.00 | 41 974.00 | 148 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BN En cours de production de biens | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
BZ Autres créances | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CF Disponibilités | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 550.00 | 106 245.00 | 67 304.00 | 173 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 902.00 | 20 303.00 | | 22 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629.00 | 2 599.00 | | 629.00 |
DL TOTAL (I) | 24 631.00 | 24 002.00 | | 24 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 176.00 | 19 365.00 | | 11 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 083.00 | 7 954.00 | | 11 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 096.00 | 9 506.00 | | 7 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 318.00 | 15 830.00 | | 13 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 674.00 | 52 654.00 | | 42 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 304.00 | 76 656.00 | | 67 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 674.00 | 52 654.00 | | 42 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 300.00 | | 256 300.00 | 256 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 300.00 | | 256 300.00 | 256 300.00 |
FM Production stockée | | | 1 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -127.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 081.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -127.00 | | | -127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 591.00 | 14 857.00 | | 14 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 162.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 162.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -162.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 600.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 008.00 | 291 082.00 | | 259 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 379.00 | 288 483.00 | | 258 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629.00 | 2 599.00 | | 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 012.00 | | 1 207.00 | 147 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 012.00 | | 1 207.00 | 122 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 164.00 | 6 081.00 | | 100 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 164.00 | 6 081.00 | | 100 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UX Autres créances clients | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VI Groupe et associés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VW T.V.A. | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |