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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 219.00 | 112 367.00 | 11 852.00 | 124 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 219.00 | 112 367.00 | 36 852.00 | 149 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
072 Créances – Autres | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 902.00 | | 55 902.00 | 55 902.00 |
110 Total général Actif | 205 120.00 | 112 367.00 | 92 754.00 | 205 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -135 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 463.00 | | | 250 463.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 356.00 | | | 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 820.00 | | | 253 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 125.00 | | | 68 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 93 679.00 | | | 93 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 855.00 | | | 55 855.00 |
252 Charges sociales | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 836.00 | | | 241 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
280 Produits financiers | -90.00 | | | -90.00 |
294 Charges financières | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -304.00 | | | -304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 219.00 | | | 148 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |