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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 114.00 | 68 923.00 | 5 192.00 | 74 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 898.00 | 31 241.00 | 16 657.00 | 47 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 012.00 | 100 164.00 | 46 848.00 | 147 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BZ Autres créances | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 820.00 | 100 164.00 | 76 656.00 | 176 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 303.00 | 17 254.00 | | 20 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 599.00 | 3 048.00 | | 2 599.00 |
DL TOTAL (I) | 24 002.00 | 21 403.00 | | 24 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 365.00 | 29 048.00 | | 19 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 954.00 | 13 527.00 | | 7 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 506.00 | 14 302.00 | | 9 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 830.00 | 11 530.00 | | 15 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 654.00 | 68 406.00 | | 52 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 656.00 | 89 809.00 | | 76 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 654.00 | 68 406.00 | | 52 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 295.00 | | 288 295.00 | 288 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 295.00 | | 288 295.00 | 288 295.00 |
FM Production stockée | | | 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 337.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 8.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 8.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -8.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 220.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 082.00 | 267 276.00 | | 291 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 483.00 | 264 228.00 | | 288 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 599.00 | 3 048.00 | | 2 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 012.00 | | | 147 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 012.00 | | | 122 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 827.00 | 8 337.00 | | 91 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UX Autres créances clients | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VI Groupe et associés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 902.00 | 9 962.00 | | 9 902.00 |
VW T.V.A. | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 655.00 | 52 655.00 | | 52 655.00 |