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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 334.00 | 75 624.00 | 1 710.00 | 77 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 898.00 | 43 013.00 | 4 885.00 | 47 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 232.00 | 118 637.00 | 31 595.00 | 150 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BZ Autres créances | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CF Disponibilités | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 216.00 | | 58 216.00 | 58 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 448.00 | 118 637.00 | 89 811.00 | 208 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
DH Report à nouveau | -304.00 | | | -304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 553.00 | -304.00 | | -9 553.00 |
DL TOTAL (I) | 14 773.00 | 24 327.00 | | 14 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 619.00 | 18 830.00 | | 39 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 244.00 | 13 590.00 | | 8 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 825.00 | 15 997.00 | | 15 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 350.00 | 20 010.00 | | 11 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 038.00 | 68 427.00 | | 75 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 811.00 | 92 754.00 | | 89 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 038.00 | 68 427.00 | | 75 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 800.00 | | 248 800.00 | 248 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 800.00 | | 248 800.00 | 248 800.00 |
FM Production stockée | | | 4 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 271.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 340.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 389.00 | 13 277.00 | | 14 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 225.00 | 253 730.00 | | 255 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 778.00 | 254 033.00 | | 264 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 553.00 | -304.00 | | -9 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 219.00 | | 1 013.00 | 149 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 219.00 | | 1 013.00 | 124 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 367.00 | 6 271.00 | | 112 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 367.00 | 6 271.00 | | 112 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UX Autres créances clients | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
VI Groupe et associés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
VW T.V.A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 038.00 | 75 038.00 | | 75 038.00 |