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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 168.00 | 6 823.00 | 3 345.00 | 10 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 276.00 | 712.00 | 156 564.00 | 157 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 724.00 | 7 535.00 | 504 189.00 | 511 724.00 |
BN En cours de production de biens | 678 921.00 | | 678 921.00 | 678 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 089.00 | | 727 089.00 | 727 089.00 |
BZ Autres créances | 257 698.00 | | 257 698.00 | 257 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 252 346.00 | | 1 252 346.00 | 1 252 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 464.00 | | 2 922 464.00 | 2 922 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 188.00 | 7 535.00 | 3 426 653.00 | 3 434 188.00 |
CU Autres participations | 344 280.00 | | 344 280.00 | 344 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 323 135.00 | 1 265 132.00 | | 1 323 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 603.00 | 58 003.00 | | 215 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 738.00 | 1 348 135.00 | | 1 563 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 265.00 | 1 072 959.00 | | 836 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 049.00 | 94 196.00 | | 117 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 633.00 | 462 503.00 | | 274 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 000.00 | 163 432.00 | | 297 000.00 |
EA Autres dettes | 27 463.00 | 24 043.00 | | 27 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 505.00 | 180 000.00 | | 310 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 915.00 | 1 997 133.00 | | 1 862 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 653.00 | 3 345 268.00 | | 3 426 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 022.00 | 1 716 764.00 | | 1 569 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 332.00 | 811 925.00 | | 577 332.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 30 823.00 | | | 30 823.00 |