| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 266.00 | 8 500.00 | 159 766.00 | 168 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 781.00 | 18 535.00 | 505 246.00 | 523 781.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 844 641.00 | | 844 641.00 | 844 641.00 |
BZ Autres créances | 321 102.00 | | 321 102.00 | 321 102.00 |
CF Disponibilités | 957 903.00 | | 957 903.00 | 957 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 867.00 | | 2 124 867.00 | 2 124 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 648.00 | 18 535.00 | 2 630 113.00 | 2 648 648.00 |
CU Autres participations | 345 480.00 | | 345 480.00 | 345 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 110.00 | 22 500.00 | | 10 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 955 518.00 | 2 000 838.00 | | 955 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 395.00 | 153 747.00 | | 193 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 523.00 | 2 179 585.00 | | 1 161 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 568.00 | 633 541.00 | | 418 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 870.00 | 143 770.00 | | 158 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 845.00 | 298 804.00 | | 299 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 902.00 | 211 750.00 | | 238 902.00 |
EA Autres dettes | 13 405.00 | 23 759.00 | | 13 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 590.00 | 1 311 624.00 | | 1 468 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 113.00 | 3 491 209.00 | | 2 630 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 590.00 | 977 666.00 | | 1 468 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 315.00 | 379 484.00 | | 166 315.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 72 119.00 | | | 72 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 924.00 | | 35 079.00 | 512 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 222.00 | 523 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133.00 | 10 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 089.00 | 168 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 276.00 | | 35 079.00 | 157 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 480.00 | | | 345 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 775.00 | 7 566.00 | 807.00 | 11 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 168.00 | | 133.00 | 10 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | 7 566.00 | 674.00 | 1 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 845.00 | 299 845.00 | | 299 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
UX Autres créances clients | 844 641.00 | 844 641.00 | | 844 641.00 |
VB T. V. A. | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VC Groupe et associés | 300 046.00 | 300 046.00 | | 300 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 613.00 | 169 613.00 | | 169 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 955.00 | 248 955.00 | | 248 955.00 |
VI Groupe et associés | 158 870.00 | 158 870.00 | | 158 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VP Divers | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 963.00 | 1 166 963.00 | | 1 166 963.00 |
VW T.V.A. | 207 104.00 | 207 104.00 | | 207 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 590.00 | 1 468 590.00 | | 1 468 590.00 |