| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 266.00 | 17 347.00 | 150 919.00 | 168 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 201.00 | 27 382.00 | 242 819.00 | 270 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 686.00 | | 114 686.00 | 114 686.00 |
BZ Autres créances | 555 113.00 | | 555 113.00 | 555 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 602.00 | | 184 602.00 | 184 602.00 |
CF Disponibilités | 732 234.00 | | 732 234.00 | 732 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 215.00 | | 1 592 215.00 | 1 592 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 416.00 | 27 382.00 | 1 835 035.00 | 1 862 416.00 |
CU Autres participations | 91 900.00 | | 91 900.00 | 91 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 148 913.00 | 955 518.00 | | 1 148 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 333.00 | 193 395.00 | | 152 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 856.00 | 1 161 523.00 | | 1 313 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 418 568.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 490.00 | 158 870.00 | | 297 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 782.00 | 299 845.00 | | 197 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 184.00 | 238 902.00 | | 24 184.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | 13 405.00 | | 1 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 339 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 178.00 | 1 468 590.00 | | 521 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 035.00 | 2 630 113.00 | | 1 835 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 178.00 | 1 468 590.00 | | 521 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 166 315.00 | | 78.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 83 498.00 | | | 83 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 099 950.00 | | 1 099 950.00 | 1 099 950.00 |
FG Production vendue services | 6 800.00 | 7 800.00 | 14 600.00 | 6 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 750.00 | 7 800.00 | 1 114 550.00 | 1 106 750.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 954.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 825.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 442.00 | 1 141.00 | | 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 603.00 | 23 415.00 | | 10 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 603.00 | 23 415.00 | | 10 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 541.00 | 64 375.00 | | 55 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 797.00 | 1 561 623.00 | | 1 182 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 463.00 | 1 368 228.00 | | 1 030 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 333.00 | 193 395.00 | | 152 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 781.00 | | 90 000.00 | 523 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343 580.00 | 91 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 580.00 | 270 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 266.00 | | | 168 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 480.00 | | 90 000.00 | 345 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 535.00 | 8 847.00 | | 18 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 8 847.00 | | 8 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 782.00 | 197 782.00 | | 197 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 114 686.00 | 114 686.00 | | 114 686.00 |
VB T. V. A. | 43 702.00 | 43 702.00 | | 43 702.00 |
VC Groupe et associés | 505 529.00 | 505 529.00 | | 505 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 297 480.00 | 297 480.00 | | 297 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 955.00 | | | 248 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 379.00 | 675 379.00 | | 675 379.00 |
VW T.V.A. | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 178.00 | 521 178.00 | | 521 178.00 |