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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 276.00 | 1 608.00 | 155 669.00 | 157 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 724.00 | 11 775.00 | 499 949.00 | 511 724.00 |
BN En cours de production de biens | 426 521.00 | | 426 521.00 | 426 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 280.00 | | 180 280.00 | 180 280.00 |
BZ Autres créances | 345 237.00 | | 345 237.00 | 345 237.00 |
CF Disponibilités | 1 423 986.00 | | 1 423 986.00 | 1 423 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 854.00 | | 2 376 854.00 | 2 376 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 578.00 | 11 775.00 | 2 876 803.00 | 2 888 578.00 |
CU Autres participations | 344 280.00 | | 344 280.00 | 344 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 823 172.00 | 1 538 738.00 | | 1 823 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 666.00 | 284 434.00 | | 177 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 838.00 | 1 848 172.00 | | 2 025 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 940.00 | 1 365 462.00 | | 449 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 039.00 | 122 094.00 | | 150 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 107.00 | 373 646.00 | | 173 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 870.00 | 171 396.00 | | 52 870.00 |
EA Autres dettes | 25 009.00 | 24 446.00 | | 25 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 965.00 | 2 057 044.00 | | 850 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 803.00 | 3 905 216.00 | | 2 876 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 230.00 | 1 804 621.00 | | 600 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 172.00 | 1 108 071.00 | | 194 172.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 59 210.00 | | | 59 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 724.00 | | | 511 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 276.00 | | | 157 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 280.00 | | | 344 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 407.00 | 369.00 | | 11 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239.00 | 369.00 | | 1 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 107.00 | 173 107.00 | | 173 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
UX Autres créances clients | 180 280.00 | 180 280.00 | | 180 280.00 |
VB T. V. A. | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VC Groupe et associés | 257 637.00 | 257 637.00 | | 257 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 517.00 | 197 517.00 | | 197 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 423.00 | 1 688.00 | 250 735.00 | 252 423.00 |
VI Groupe et associés | 150 039.00 | 150 039.00 | | 150 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 082.00 | | | 80 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 327.00 | 62 327.00 | | 62 327.00 |
VP Divers | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 347.00 | 526 347.00 | | 526 347.00 |
VW T.V.A. | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 965.00 | 600 230.00 | 250 735.00 | 850 965.00 |