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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 606.00 | 9 679.00 | 4 926.00 | 14 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 477.00 | 10 520.00 | 4 957.00 | 15 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 701.00 | | 53 701.00 | 53 701.00 |
BZ Autres créances | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 103.00 | | 208 103.00 | 208 103.00 |
CF Disponibilités | 35 156.00 | | 35 156.00 | 35 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 351.00 | | 303 351.00 | 303 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 827.00 | 10 520.00 | 308 308.00 | 318 827.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 523.00 | 212 947.00 | | 244 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 545.00 | 31 576.00 | | 3 545.00 |
DL TOTAL (I) | 259 068.00 | 255 523.00 | | 259 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 772.00 | 43 278.00 | | 29 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 885.00 | | 1 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 477.00 | 22 740.00 | | 17 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 240.00 | 66 903.00 | | 49 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 308.00 | 322 425.00 | | 308 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 240.00 | 66 903.00 | | 49 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 740.00 | | 179 740.00 | 179 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 740.00 | | 179 740.00 | 179 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 5 355.00 | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 449.00 | 265 306.00 | | 208 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 904.00 | 233 730.00 | | 204 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 545.00 | 31 576.00 | | 3 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 802.00 | 1 718.00 | | 8 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 802.00 | 1 718.00 | | 8 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |