| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 468.00 | 18 889.00 | 9 578.00 | 28 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 498.00 | 18 889.00 | 9 609.00 | 28 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 203.00 | | 56 203.00 | 56 203.00 |
BZ Autres créances | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 185.00 | | 195 185.00 | 195 185.00 |
CF Disponibilités | 53 875.00 | | 53 875.00 | 53 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 460.00 | | 306 460.00 | 306 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 958.00 | 18 889.00 | 316 069.00 | 334 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 049.00 | 245 944.00 | | 218 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 520.00 | -2 895.00 | | 3 520.00 |
DL TOTAL (I) | 232 569.00 | 254 049.00 | | 232 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996.00 | 6 796.00 | | 2 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 937.00 | | 2 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 717.00 | 28 519.00 | | 50 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 499.00 | 65 252.00 | | 83 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 069.00 | 319 301.00 | | 316 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 499.00 | 65 252.00 | | 83 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 153 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | | | -1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 383.00 | 171 472.00 | | 163 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 863.00 | 174 367.00 | | 159 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 520.00 | -2 895.00 | | 3 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 28 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 28 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 845.00 | 2 885.00 | 840.00 | 16 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 845.00 | 2 885.00 | 840.00 | 16 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 203.00 | 56 203.00 | | 56 203.00 |
VI Groupe et associés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 499.00 | 83 499.00 | | 83 499.00 |