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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 695.00 | 13 250.00 | 14 445.00 | 27 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 566.00 | 14 090.00 | 14 476.00 | 28 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 680.00 | | 52 680.00 | 52 680.00 |
BZ Autres créances | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 154.00 | | 254 154.00 | 254 154.00 |
CF Disponibilités | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 073.00 | | 328 073.00 | 328 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 639.00 | 14 090.00 | 342 549.00 | 356 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 147.00 | 248 068.00 | | 238 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 796.00 | -9 920.00 | | 7 796.00 |
DL TOTAL (I) | 256 944.00 | 249 147.00 | | 256 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 195.00 | 48 647.00 | | 32 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | 1 519.00 | | 2 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 580.00 | 11 216.00 | | 23 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | 33 000.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 605.00 | 94 381.00 | | 85 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 549.00 | 343 528.00 | | 342 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 605.00 | 94 381.00 | | 85 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 215 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 470.00 | 206 272.00 | | 223 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 673.00 | 216 192.00 | | 215 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 796.00 | -9 920.00 | | 7 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 795.00 | | 583.00 | 28 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 813.00 | 28 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 813.00 | 28 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 765.00 | | 583.00 | 28 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 436.00 | 2 466.00 | 813.00 | 12 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 436.00 | 2 466.00 | 813.00 | 12 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 680.00 | 52 680.00 | | 52 680.00 |
VP Divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 773.00 | 53 773.00 | | 53 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 605.00 | 85 605.00 | | 85 605.00 |