| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 924.00 | 11 596.00 | 16 328.00 | 27 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 795.00 | 12 436.00 | 16 359.00 | 28 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BZ Autres créances | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 289.00 | | 232 289.00 | 232 289.00 |
CF Disponibilités | 35 455.00 | | 35 455.00 | 35 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 169.00 | | 327 169.00 | 327 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 965.00 | 12 436.00 | 343 528.00 | 355 965.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 068.00 | 244 523.00 | | 248 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 920.00 | 3 545.00 | | -9 920.00 |
DL TOTAL (I) | 249 147.00 | 259 068.00 | | 249 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 647.00 | 29 772.00 | | 48 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 990.00 | | 1 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 216.00 | 17 477.00 | | 11 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 381.00 | 49 240.00 | | 94 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 528.00 | 308 308.00 | | 343 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 381.00 | 49 240.00 | | 94 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 192 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 272.00 | 208 449.00 | | 206 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 192.00 | 204 904.00 | | 216 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 920.00 | 3 545.00 | | -9 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 520.00 | 1 917.00 | | 10 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 520.00 | 1 917.00 | | 10 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
VP Divers | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 426.00 | 59 426.00 | | 59 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 381.00 | 94 381.00 | | 94 381.00 |