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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 468.00 | 16 004.00 | 12 463.00 | 28 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 338.00 | 16 845.00 | 12 494.00 | 29 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 794.00 | | 42 794.00 | 42 794.00 |
BZ Autres créances | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 646.00 | | 225 646.00 | 225 646.00 |
CF Disponibilités | 36 995.00 | | 36 995.00 | 36 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 807.00 | | 306 807.00 | 306 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 146.00 | 16 845.00 | 319 301.00 | 336 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 944.00 | 238 147.00 | | 245 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 895.00 | 7 796.00 | | -2 895.00 |
DL TOTAL (I) | 254 049.00 | 256 944.00 | | 254 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 796.00 | 32 195.00 | | 6 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 831.00 | | 2 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 519.00 | 23 580.00 | | 28 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 252.00 | 85 605.00 | | 65 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 301.00 | 342 549.00 | | 319 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 252.00 | 85 605.00 | | 65 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 161 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 472.00 | 223 470.00 | | 171 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 367.00 | 215 673.00 | | 174 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 895.00 | 7 796.00 | | -2 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 566.00 | | 772.00 | 28 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 535.00 | | 772.00 | 28 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 090.00 | 2 755.00 | 16 845.00 | 14 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 090.00 | 2 755.00 | 16 845.00 | 14 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 252.00 | 65 252.00 | | 65 252.00 |