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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 090.00 | 2 511.00 | 564 579.00 | 567 090.00 |
BZ Autres créances | 998 263.00 | | 998 263.00 | 998 263.00 |
CF Disponibilités | 216 392.00 | | 216 392.00 | 216 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 655.00 | | 1 214 655.00 | 1 214 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 746.00 | 2 511.00 | 1 779 234.00 | 1 781 746.00 |
CU Autres participations | 564 579.00 | | 564 579.00 | 564 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
DH Report à nouveau | -186 200.00 | | | -186 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 526.00 | | | -18 526.00 |
DL TOTAL (I) | 343 665.00 | | | 343 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 614.00 | | | 307 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 428.00 | | | 1 091 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 569.00 | | | 1 435 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 234.00 | | | 1 779 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 254.00 | | | 1 383 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 526.00 | | | -18 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 995.00 | | | 528 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 483.00 | | | 526 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101 429.00 | 1 101 429.00 | | 1 101 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 394.00 | 255 079.00 | 52 315.00 | 307 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 805.00 | | | 66 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 264.00 | 998 264.00 | | 998 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 569.00 | 1 383 254.00 | 52 315.00 | 1 435 569.00 |