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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 054.00 | 2 511.00 | 734 542.00 | 737 054.00 |
BZ Autres créances | 1 906 039.00 | | 1 906 039.00 | 1 906 039.00 |
CF Disponibilités | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 208.00 | | 1 928 208.00 | 1 928 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 263.00 | 2 511.00 | 2 662 751.00 | 2 665 263.00 |
CU Autres participations | 734 542.00 | | 734 542.00 | 734 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
DH Report à nouveau | -56 404.00 | | | -56 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 205.00 | | | -32 205.00 |
DL TOTAL (I) | 459 782.00 | | | 459 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 070.00 | | | 759 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 935.00 | | | 1 410 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 969.00 | | | 2 202 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 751.00 | | | 2 662 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 079.00 | | | 2 199 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 205.00 | | | -32 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420 936.00 | 1 420 936.00 | | 1 420 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 007.00 | 755 116.00 | 3 891.00 | 759 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 387.00 | | | 456 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906 039.00 | 1 906 039.00 | | 1 906 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 039.00 | 1 906 039.00 | | 1 906 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 970.00 | 2 199 079.00 | 3 891.00 | 2 202 970.00 |