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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 856 161.00 | 2 511.00 | 9 853 650.00 | 9 856 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
BZ Autres créances | 957 495.00 | | 957 495.00 | 957 495.00 |
CF Disponibilités | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 196.00 | | 980 196.00 | 980 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 836 358.00 | 2 511.00 | 10 833 846.00 | 10 836 358.00 |
CU Autres participations | 9 853 650.00 | | 9 853 650.00 | 9 853 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 285 312.00 | | | 1 285 312.00 |
DK Provisions réglementées | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 107.00 | | | 1 842 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 374 406.00 | | | 8 374 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 283.00 | | | 519 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 021.00 | | | 78 021.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 991 739.00 | | | 8 991 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 833 846.00 | | | 10 833 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 679.00 | | | 1 883 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | | | 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 352.00 | | 209 352.00 | 209 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 352.00 | | 209 352.00 | 209 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 901.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 864 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 065 033.00 | | | 2 065 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065 033.00 | | | 2 065 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 334 544.00 | | | 1 334 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340 880.00 | | | 1 340 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724 152.00 | | | 724 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 305.00 | | | -66 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 581.00 | | | 3 141 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 269.00 | | | 1 856 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 285 312.00 | | | 1 285 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 831.00 | | 9 285 876.00 | 1 904 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 334 545.00 | 9 853 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 334 545.00 | 9 856 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902 319.00 | | 9 285 876.00 | 1 902 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 531.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 021.00 | 78 021.00 | | 78 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 284.00 | 529 284.00 | | 529 284.00 |
UX Autres créances clients | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 373 902.00 | 1 265 842.00 | 2 955 651.00 | 8 373 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 725 000.00 | | | 7 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 953.00 | | | 159 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 495.00 | 957 495.00 | | 957 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 206.00 | 976 206.00 | | 976 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 991 739.00 | 1 883 679.00 | 2 955 651.00 | 8 991 739.00 |